根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)“強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，向管理要效益”的工作要求，以資金集中管理系統(tǒng)上線為契機(jī)，公司財(cái)務(wù)部自2010年開始在資金管理方面進(jìn)行落實(shí)和強(qiáng)化。

       公司財(cái)務(wù)部從著手資金系統(tǒng)上線開始，安排專人研究人民銀行關(guān)于外匯匯款、換匯的政策，并對(duì)以往年度中免集團(tuán)的銀行賬戶分布、資金存量、付款頻率、付款金額、換匯頻率、換匯金額和相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)對(duì)未來中免集團(tuán)資金集中情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，在此工作的基礎(chǔ)上，組織人員逐個(gè)約見開戶行的客戶經(jīng)理進(jìn)行洽談，從人民銀行的政策和未來中免集團(tuán)資金集中管理的角度進(jìn)行多輪談判，最終爭取到銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)優(yōu)惠政策，為公司節(jié)省了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上半年對(duì)外付款一項(xiàng)已經(jīng)節(jié)省66.3萬元，其中，手續(xù)費(fèi)節(jié)省5.1萬元，匯率優(yōu)惠61.2萬元。

       公司效益的最終體現(xiàn)是靠一點(diǎn)一滴的積累，中免集團(tuán)財(cái)務(wù)部將繼續(xù)深入研究資金管理及其他方面的細(xì)節(jié)問題，向管理要效益，充分發(fā)揮公司資金管理的作用。